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广发流动性跟踪周报(8月第3期):上周两融规模下降 北上资金流出

报告摘要:


(资料图片仅供参考)

(说明:数据来源于wind,数据截至2023 年8 月21 日。)

股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO 规模为104 亿元,前一周IPO 规模为308 亿元。

二级市场:上周两融规模下降,新发基金规模上升,A 股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行16 亿元,南下资金净流入170 亿元;流出方面,两融融资减少117 亿元,北上资金净流出291 亿元,重要股东减持44 亿元,交易费用74 亿元。

2023 年8 月(截至8 月18 日),北上资金净流入-500 亿元。上周净流入行业前五名是计算机、通信、国防军工、环保、纺织服饰,净流出行业前五名是食品饮料、电力设备、医疗生物、银行、有色金属。

2023 年8 月(截至8 月18 日),南下净流入456 亿元。当月净买入个股前五为兖州煤业股份、香港交易所、美团点评-W、海底捞、中国宏桥。恒生一级行业净买入前五名为能源业、金融业、地产建筑业、非必须性消费、医疗保险业;恒生二级行业净买入前五名为煤炭、其他金融、保险、地产、旅游及消闲设施。

投资者情绪:上周融资交易占比为5.3%,前一周为7.1%;上周日度换手率为1.0%,前一周为1.0%;上周机构资金流出305 亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁1491 亿元,前一周限售股解禁596 亿元,预计本周限售股解禁1634 亿元。

全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF 净投放15580 亿元。上周投放逆回购7750 亿元,有180 亿元逆回购到期,逆回购净投放7570亿元。

信用货币派生:2023 年7 月,M1 增速2.3%(前一期3.1%);M2 增速10.7%(前一期11.3%)。2023 年7 月新增社融0.53 万亿元(前一期约4.22 万亿元),金融机构新增人民币贷款0.35 万亿元。

全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率货币市场:上周短端利率全部上行。上周SHIBOR 隔夜利率上行62BP,R001 上行61BP,R007 上行21BP,DR007 上行16BP,3个月同业存单收益率保持不变;

国债市场:上周1Y 国债收益率保持不变至1.83%,10Y 国债收益率下行7BP 至2.56%,期限利差下行8BP 至0.73%;

风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性等。

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