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每日看点!道达投资手记:风格渐转“成长” 年报预增概念走强

1月10日(周二),A股市场有些无厘头。你说它强吧,大盘是绿的,超3000只个股下跌,两市个股涨跌幅中位数为下跌0.44%;你说它弱吧,创业板指数涨1.38%,整体让人觉得有些尴尬。


(相关资料图)

有人把这种情况归咎于“机器”交易,有人归因于存量资金博弈,有人归因于信心不足,其实都能说得通。

每年临近春节的时候,A股交易量往往会下降,这种体验下周还会更明显,无论是机构、游资还是散户都进入过年状态,一直要到正月十五后可能才正式进入春季行情。而外资丝毫不受影响,反倒是在继续加仓。

新能源车板块活跃

盘面上,汽车整车午后集体异动,直接跃升至板块涨幅榜第一,源于一连串的“小作文”,比如成立某行业大基金、某地可能放开限号等。

达哥看了一下券商的解读,多年研究投资汽车的研究员表示,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、基本面展望下人心思涨。我也觉得一些传闻不是特别靠谱。

不管传闻是真还是假,这让我们看见大资金拿筹码的一种手段,大概率有资金先看到猫腻了,然后用“小作文”的方法抢先手,这是我们散户无法做到的。

热点板块方面,新能源汽车板块活跃,近期碳酸锂价格出现明显下跌,业内人士指出储能、整车厂、新能源车等行业有望加速发展,产业格局将更加健康。就走势来说,近期该板块震荡攀升,量能配合良好,但能否突破2022年12月1日震荡箱体上沿的高点就值得怀疑了,目前只是当作反弹。

医疗器械板块涨幅居前。虽然该板块近期上涨,但量价背离,周二上涨后接近上方套牢盘,关注后市能否补量突破。如果补不上量,则追高谨慎。相较来说,达哥更喜欢化学制药这种走势结构,大周期箱体震荡套小周期震荡的节奏,只要走势不出现破位,后续不排除还有爆发的机会。

半导体是达哥上周提及的短期可以低吸的板块,周二表现活跃。目前该板块处于底部震荡盘升状态,但上升空间还没打开。

消费方向周一强势后,周二就集体回调,算是近期市场中少有的相对有延续性的板块,仍然需要重点关注。由于消费各个细分板块目前的节奏并不一致,不能一概而论,食品加工和景点旅游等板块震荡并不充分,需要等待关键支撑位的止跌机会。

短线调整概率偏大

短线情绪方面,之前的人气高标股周二迎来尾盘资金集体回流,数字经济方向一马当先,安妮股份(002235)、久其软件(002279)在尾盘阶段双双涨停,西安饮食(000721)与英飞拓(002528)同样在尾盘阶段获得抢筹而快速拉升。在前期人气高标股的亏钱效应得以强修复的背景下,预计短线题材热度有望持续回暖。

就目前的市场而言,数字经济方向虽然内部分歧较大,尾盘集体大涨到底是不是“集体毕业照”,其实不重要,重要的是给出了一种信号,始终保持较高的活跃度,证明是有热点有预期的板块,虽然它们很难持续大涨,但也没有轻易死掉,特别是在高标股、人气股“反核”成功的背景下,后续可以重点关注板块中低位涨停个股的晋级机会。

此外,年报预增概念股走强。随着当前市场风格逐步转向“成长”,资金加大了对业绩预增股的炒作力度。我们可以看到,近期业绩超预期的个股大多在未来能形成较好的溢价,因此在当下的市场环境,可视为一个不错的短线套利方向。

指数层面,上证指数和周一相比没有太大的变化,要么就是震荡后向上,要么就是直接回调,短期已接近反弹尾声。一种比较好的破局方式就是把这个横盘震荡方式拉长,如果还能再横盘一周左右并持续到春节以后,不排除有突破的可能。创业板指数周二上涨主要是宁德时代(300750)带动,创业板指数、宁德时代近期走势很像,但都离压力位不远。

整体来说,市场短线仍然是调整概率偏大,尤其是长假前要放量逼空上行的难度还是偏大,但在目前趋势良好的背景下,维持控制仓位、低吸做差价的思路。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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